Saisonal gesehen ist der November normalerweise eine Zeit, in der die Aktienmärkte zu einer Outperformance neigen. Die größten Tagesgewinne seit 2020 in dieser Woche sind ein vielversprechendes Zeichen dafür, dass dieser November seinem Ruf gerecht werden könnte. Aber es ist gut, einen Notfallplan zu haben.
Nach den Verlusten an vielen Aktienmärkten in den letzten Monaten fragen sich die Händler nun, ob die so genannte "Weihnachtsrallye" (Kursgewinne zwischen Weihnachten und Neujahr am Aktienmarkt) zustande kommen wird.
Wenn dies nicht der Fall ist, was ist dann die beste Herangehensweise an die Märkte, insbesondere wenn wir in eine Seitwärtsbewegung abrutschen? Ein Ansatz besteht darin, an anderen Märkten nach Gelegenheiten zu suchen. Das kann zwar funktionieren, aber wir finden nicht immer, was wir suchen.
Abseits der Aktienmärkte sehen wir auch im Kryptobereich besorgniserregende Kursbewegungen. Die massive Volatilität, die in den Jahren 2020 und 2021 so viel Interesse geweckt hat, ist in diesem Jahr abgeflaut und hat sich in einen Zyklus von Seitwärtsbewegungen und anschließenden Ausverkäufen verwandelt. Erst diese Woche kam es im Zusammenhang mit Sicherheitsproblemen bei der Kryptobörse FTX zu einer massiven Liquidation von Kryptopositionen.
Vor diesem Hintergrund ist es wichtig zu lernen, wie man mit seitwärts tendierenden Märkten umgeht. Sich schnell bewegende, tendenzielle Märkte mit langen Richtungswechseln sind fantastisch, und wenn Sie die richtigen Strategien einsetzen, kann es sehr einfach erscheinen, von diesen Bedingungen zu profitieren. Sie sollten jedoch bedenken, dass die Märkte nur etwa 20 % der Zeit in einem Trend liegen und sich in 80 % der Zeit in einem unruhigen, seitwärts gerichteten Umfeld befinden. Es ist also sinnvoll, sich einige Strategien anzueignen, um von Seitwärtsmärkten zu profitieren.
Drei Trading-Strategien für Seitwärtsmärkte
- Verblassende Unterstützung/Widerstand
- RSI-Indikator mit Unterstützung/Widerstand
- Fading Bollinger Band Levels
1.Verblassende Unterstützung/Widerstand
Die erste und einfachste Methode für den Handel mit Seitwärtsmärkten ist das Ausblenden von Unterstützung und Widerstand. Wenn wir also einen Seitwärtsmarkt als eine Phase der Kursbewegung identifizieren, in der sich der Kurs im Wesentlichen in einer Spanne bewegt, können wir darauf achten, zu verkaufen, wenn der Kurs das Widerstandsniveau testet, und zu kaufen, wenn der Kurs die Unterstützung testet. Diese Strategie des "Ausblendens der Spanne" kann auf jedem Zeitrahmen angewandt werden und kann entweder sehr grob ausgeführt werden, indem Sie einfach kaufen oder verkaufen, wenn der Kurs das markierte Niveau berührt, oder in Verbindung mit dem Price Action Trading, bei dem Sie auf eine Umkehrkerze warten, die sich an dem Niveau bildet.
Handelsbeispiel
Source: FlowBank / TradingView
In dem obigen Beispiel sehen Sie, dass der Kurs zunächst deutlich nach unten ging, bevor er ins Stocken geriet und nach oben drehte. Von diesem Punkt aus haben wir unsere anfänglichen Tiefs, die sich nach einer bärischen Phase gebildet haben. Da es dem Kurs nicht gelungen ist, diese Tiefststände zu durchbrechen und die anfänglichen Korrekturhöchststände zu überwinden, können wir feststellen, dass wir uns in einer Seitwärtsbewegung befinden. Sobald wir unsere horizontalen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus markiert haben, können wir kaufen, wenn der Kurs die Unterstützung testet und die Umkehr nach oben vollzieht, und verkaufen, wenn der Kurs den Widerstand testet und die Umkehr nach unten vollzieht.
Technische Indikatoren Verwenden
Eine weitere Methode für den Handel mit seitwärts tendierenden Märkten besteht darin, Indikatoren mit den oben genannten Grundlagen der Marktstruktur zu verknüpfen. Sobald wir unsere Unterstützungs- und Widerstandsniveaus identifiziert haben, können wir technische Indikatoren verwenden, um unsere Tendenz für den Handel zu stärken. Es gibt viele verschiedene Indikatoren, die wir beim Handel mit seitwärts tendierenden Märkten verwenden können. In der Regel sind jedoch Momentum-Studien am nützlichsten, um Handelsspannen auszublenden. Ein Indikator, der sich besonders gut eignet, ist der RSI-Indikator.
RSI-Indikator mit Unterstützung/Widerstand
Der RSI-Indikator ist ein Instrument, das die Stärke von Kursbewegungen misst und sie entweder als überkauft (und anfällig für eine Umkehr nach unten) oder überverkauft (und anfällig für eine Umkehr nach oben) identifiziert. Wenn wir also an die Methoden denken, die wir gerade besprochen haben, würden wir den Indikator idealerweise jedes Mal überprüfen, wenn der Kurs unsere horizontalen Niveaus testet, und schauen, ob wir ein Handelssignal erhalten. Für einen zinsbullischen Handel möchten wir also sehen, dass der Kurs das Unterstützungsniveau testet und der RSI-Indikator den überverkauften Schwellenwert berührt (was uns sagt, dass der Kurs anfällig für eine Umkehr nach oben ist) oder dass der Kurs das Widerstandsniveau testet und der Kurs den überkauften Schwellenwert berührt (was uns sagt, dass der Kurs anfällig für eine Umkehr nach unten ist).
Handelsbeispiel
Source: FlowBank / TradingView
In der obigen Grafik sehen wir unseren RSI-Indikator im Unterfenster unterhalb der Kurscharts. Hervorgehoben sind die beiden Fälle, in denen der Indikator überkaufte/überverkaufte Werte anzeigte, während der Kurs den Widerstand bzw. die Unterstützung testete, was uns den Startschuss für den Handel mit der Umkehr gab.
Wichtige Punkte
Das Bemerkenswerte an dieser Methode ist, dass Sie sehen können, dass es auch andere Momente gab, in denen der Kurs die Widerstands-/Unterstützungsniveaus testete und umkehrte, aber da es kein begleitendes RSI-Signal gab, wurde nicht gehandelt. Wenn Sie auf diese Weise handeln, werden Sie sicherlich weniger Signale erhalten, weil Sie ein zusätzliches Kriterium für den Einstieg in den Handel hinzugefügt haben. Im Laufe der Zeit sollten Sie jedoch feststellen, dass die Signale, die Sie annehmen, in der Regel besser abschneiden, als wenn Sie nur die Level Strikes ohne zusätzliche Bestätigung handeln würden.
Fading Bollinger Band Levels
Die letzte Methode, die ich Ihnen vorstellen möchte, nutzt einen anderen technischen Indikator, nämlich die Bollinger-Bänder. Dieser Indikator ist ein fantastisches Instrument für den Handel mit seitwärts tendierenden Märkten. Der Indikator zeichnet einen gleitenden Durchschnitt über 20 Perioden (kann angepasst werden) mit einer oberen und unteren Grenze, die zwei Standardabweichungen über und unter dem Durchschnitt markiert. Im Wesentlichen geht der Indikator davon aus, dass der Kurs (vor allem in flachen Märkten), wenn er eine der beiden Grenzen erreicht, wahrscheinlich zum Mittelwert, dem gleitenden Durchschnitt, zurückkehren wird. Dies gibt uns also die Möglichkeit, die Niveaus auf die gleiche Weise zu überblenden, wie wir es bei der ersten Methode, die wir besprochen haben, mit der Überblendung von Unterstützung und Widerstand getan haben. Diesmal werden die Niveaus jedoch durch den Indikator dargestellt.
Handelsbeispiel
Source: FlowBank / TradingView
Der obige Chart ist ein hervorragendes Beispiel für diese Methode in Aktion. Beachten Sie zunächst, wie die Bänder nach unten zeigen, was den Abwärtstrend widerspiegelt, da der Kurs unter den gleitenden Durchschnitt gedrückt wird. Nach dem Gap nach unten verliert der Trend jedoch an Schwung und der Kurs beginnt sich zu konsolidieren und seitwärts zu bewegen, was sich in der Abflachung der Bänder widerspiegelt. Sobald sich die Bänder auf diese Weise abflachen, können wir nach Kursen Ausschau halten, die die obere und untere Grenze testen, um uns die Möglichkeit zu geben, die Umkehrung in die Mitte der Spanne zurückzublenden. Das Schöne an dieser Methode ist, dass der Indikator die Niveaus für Sie einzeichnet, aber sie können auch mit Ihren eigenen markierten Kursniveaus kombiniert werden, um eine zusätzliche Bestätigung zu erhalten.
Letzte Überlegungen
Wenn die Märkte das nächste Mal an Schwung verlieren und ein Trend in eine Seitwärtsbewegung übergeht, werden Sie hoffentlich Lust bekommen, einige dieser Methoden auszuprobieren. Wie alle guten Strategien können auch diese in jedem Zeitrahmen und in allen Anlageklassen eingesetzt werden. Wenden Sie sie also auf Ihre bevorzugten Handelsinstrumente an und sehen Sie, wie Sie zurechtkommen. Denken Sie schließlich daran, dass Sie Ihr Risiko immer im Griff haben und verantwortungsvoll handeln sollten, um langfristig die besten Ergebnisse zu erzielen.
