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Comment Trader Pendant les Marchés Latéraux

De manière saisonnière, le mois de novembre est généralement une période où les marchés boursiers ont tendance à surperformer. Les plus gros gains d'un jour depuis 2020 cette semaine sont un signe prometteur que ce mois de novembre pourrait être à la hauteur de sa réputation. Mais il est bon d'avoir un plan de secours.

Après les pertes enregistrées sur de nombreux marchés boursiers au cours des derniers mois, les traders commencent à se demander si le "rallye du Père Noël" (gains réalisés sur le marché boursier entre Noël et le Nouvel An) se concrétisera. 

En outre, si ce n'est pas le cas, quelle est la meilleure façon d'aborder les marchés, surtout si nous glissons vers une action latérale ? Une approche consiste à rechercher des opportunités sur d'autres marchés et, bien que cela puisse fonctionner, nous ne trouvons pas toujours ce que nous cherchons. 

Loin des marchés boursiers, nous observons une action de prix préoccupante dans l'espace cryptographique également. La volatilité massive qui a suscité tant d'intérêt en 2020 et 2021 s'est tarie cette année et s'est transformée en un cycle d'actions latérales suivies de liquidations. Rien que cette semaine, il y a eu une énorme liquidation de positions en crypto liée à des problèmes de collatéral à la bourse de crypto FTX. 

Donc, en gardant cela à l'esprit, il est important d'apprendre à gérer les marchés latéraux. Les marchés à évolution rapide et à tendance avec de longues poussées directionnelles sont fantastiques et lorsque vous avez les bonnes stratégies en place, il peut sembler très simple de profiter de ces conditions. Cependant, il est bon de se rappeler que les marchés n'ont tendance à suivre une tendance qu'environ 20 % du temps et qu'ils sont en fait dans des conditions agitées et latérales pendant environ 80 % du temps, il est donc logique de réviser certaines stratégies pour tirer profit des marchés latéraux.

Trois stratégies de trading sur les marchés latéraux

  • Soutien/résistance en baisse 
  • Indicateur RSI avec support/résistance 
  • Niveaux de bande de Bollinger en baisse 

1.Soutien/Résistance en Baisse 

La première et la plus simple méthode de négociation des marchés latéraux consiste à chercher à estomper le support et la résistance. Ainsi, si nous identifions un marché latéral comme une période d'action des prix où le prix se négocie essentiellement dans une fourchette, nous pouvons chercher à vendre lorsque le prix teste le niveau de résistance et chercher à acheter lorsque le prix teste le support. Cette stratégie de "fading de la fourchette" peut être employée sur n'importe quel cadre temporel et peut être exécutée très grossièrement, en achetant ou en vendant simplement lorsque le prix touche le niveau marqué ou en conjonction avec le trading de l'action du prix où vous attendez qu'une bougie de renversement se forme au niveau. 

 

Exemple de trading

 

Source: FlowBank / TradingView

 

Dans l'exemple ci-dessus, vous pouvez voir que le prix s'est déplacé fortement à la baisse dans un premier temps avant de décrocher et de s'inverser à la hausse. À partir de ce point, nous avons nos lows initiaux qui se sont formés après une phase baissière. Comme le prix n'a pas réussi à casser ces planchers et n'a pas réussi à dépasser les sommets de la correction initiale, nous pouvons voir que nous nous installons dans une action latérale. En tant que tel, une fois que nous avons marqué nos niveaux de support et de résistance horizontaux, nous pouvons alors chercher à acheter lorsque le prix teste le support, en négociant le renversement à la hausse et à vendre lorsque le prix teste la résistance, en négociant le renversement à la baisse. 

Utilisation des Indicateurs Techniques 

Une autre méthode pour négocier des marchés latéraux consiste à incorporer des indicateurs avec les bases de la structure du marché ci-dessus. Une fois que nous avons identifié nos niveaux de support et de résistance, nous pouvons chercher à utiliser des indicateurs techniques pour aider à renforcer notre biais pour prendre une transaction. Il existe de nombreux indicateurs différents que nous pouvons utiliser pour négocier des marchés latéraux. Toutefois, les études de momentum ont tendance à être les plus utiles pour estomper les fourchettes de négociation. Un indicateur en particulier qui fonctionne bien est l'indicateur RSI. 

 

Indicateur RSI avec support/résistance

L'indicateur RSI est un outil qui mesure la force des mouvements de prix et les identifie comme étant soit surachetés (et vulnérables à un retournement à la baisse), soit survendus (et vulnérables à un retournement à la hausse). Donc, si nous pensons aux méthodes que nous venons d'aborder, la façon idéale d'utiliser l'indicateur est de le vérifier chaque fois que le prix teste nos niveaux horizontaux et de voir si nous obtenons un signal de négociation. Ainsi, pour une transaction haussière, nous voulons voir le prix tester le niveau de support et l'indicateur RSI toucher le seuil de survente (ce qui nous indique que le prix est vulnérable à un renversement à la hausse) ou le prix tester le niveau de résistance et le prix toucher le seuil de surachat (ce qui nous indique que le prix est vulnérable à un renversement à la baisse). 

 

Exemple de trading

 

Source: FlowBank / TradingView

 

Ainsi, en regardant le graphique ci-dessus, nous pouvons voir notre indicateur RSI dans le sous-panneau situé sous le graphique des prix. Nous avons mis en évidence les deux cas où l'indicateur a donné des lectures de surachat/survente en ligne avec le prix testant la résistance/le support, nous donnant le feu vert pour négocier le renversement. 

 

Points Essentiels

Ce qu'il faut retenir de cette méthode, c'est que vous pouvez voir qu'à d'autres moments, le prix a testé les niveaux de résistance/support et s'est retourné, mais comme aucun signal RSI ne l'accompagnait, il n'y a pas eu de transaction. Il est donc utile de souligner que lorsque vous tradez de cette manière, vous obtiendrez certainement moins de signaux, simplement parce que vous avez ajouté un élément supplémentaire de critères pour prendre une position. Cependant, vous devriez constater au fil du temps que les signaux que vous prenez ont tendance à être plus performants que si vous négociez simplement les niveaux de strike sans confirmation supplémentaire. 

Niveaux de bande de Bollinger en baisse 

La dernière méthode que je veux examiner alors, utilise un autre indicateur technique, les bandes de Bollinger. Cet indicateur est un outil fantastique pour négocier les marchés latéraux. L'indicateur représente une moyenne mobile de 20 périodes (qui peut être personnalisée) avec une limite supérieure et inférieure marquant deux écarts types au-dessus et au-dessous de la moyenne. Essentiellement, le principe est que (dans les marchés plats en particulier) lorsque le prix atteint l'une ou l'autre limite, il est susceptible de s'inverser et de revenir à la moyenne, la moyenne mobile. Cela nous donne donc l'opportunité d'estomper le niveau de la même manière que nous avons examiné l'estompement du support et de la résistance dans la première méthode que nous avons abordée. Cette fois, cependant, les niveaux sont tracés par l'indicateur. 

 

Exemple de trading

 

Source: FlowBank / TradingView

 

En regardant le graphique ci-dessus, nous pouvons voir un excellent exemple de cette méthode en action. Au départ, notez comment les bandes sont pointées vers le bas, reflétant la tendance baissière avec le prix poussant vers le bas sous la moyenne mobile. Cependant, après le gap inférieur, la tendance perd de son élan et le prix commence à consolider et à se déplacer latéralement, ce que reflète l'aplatissement des bandes. Une fois que nous voyons les bandes s'aplatir de la sorte, nous pouvons commencer à chercher des prix qui testent les limites supérieures et inférieures pour nous donner des opportunités d'estomper le renversement vers le milieu de la fourchette. La beauté de cette méthode est que l'indicateur trace les niveaux pour vous, mais ils peuvent également être combinés avec vos propres niveaux de prix marqués pour une confirmation supplémentaire. 

Réflexions Finales 

Espérons que la prochaine fois que les marchés perdront leur élan et que l'action des prix en tendance se transformera en action latérale, vous serez enthousiaste à l'idée d'essayer certaines de ces méthodes. Comme toutes les bonnes stratégies, elles peuvent être employées dans n'importe quelle période de temps et dans toutes les classes d'actifs, alors passez un peu de temps à les appliquer à vos instruments de trading préférés et voyez comment vous vous en sortez. Enfin, n'oubliez pas de toujours gérer votre risque et de trader de manière responsable pour obtenir les meilleurs résultats à long terme. 

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