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3 stratégies de trading Momentum pour être short sur les CFD sur indices

Lorsque les marchés sont volatils, il est logique d'utiliser des stratégies momentum qui utilisent cette volatilité à leur avantage. Les CFD sur indices constituent l'une des meilleures techniques de day trading pour tirer parti des fortes variations du marché.

Dans cet article, nous décrirons trois configurations clés pour vendre à découvert des CFD sur indices et capitaliser sur le momentum baissier.

Qu'est-ce que le Momentum Trading ?

Le Momentum Trading consiste à capitaliser sur une poussée directionnelle du marché. Cela signifie acheter la force d'une tendance à la hausse et vendre la faiblesse d'une tendance à la baisse.

Cela contraste avec le trading de fourchette qui vise à capitaliser sur le renversement des prix à partir de certains niveaux, par exemple le support et la résistance. Le momentum trading cherche à capitaliser sur le franchissement de certains niveaux par le prix ou sur la poursuite du cours dans la direction d'un breakout une fois que ces niveaux ont été dépassés.

Par exemple, les traders momentum cherchent généralement à acheter lorsque le prix franchit des sommets et à rester long tant qu'il reste au-dessus de ces sommets. De même, utiliser le momentum sur le côté court signifie vendre lorsque le prix franchit des creux et rester court tant qu'il reste en dessous de ces creux.

Il existe un large éventail d'options à la disposition des traders, du trading nu de l'action des prix aux stratégies basées sur des indicateurs. Nous nous concentrons sur trois des meilleures configurations et techniques que vous pouvez utiliser dans votre trading momentum lorsque vous cherchez à vendre à découvert des CFD sur indices.

Trois stratégies clés de vente de momentum pour les CFD sur indices

  1. Vente avec une confirmation de l'indicateur ADX
  2. Utilisation des ruptures de modèles de barres internes
  3. Utilisation de l'indicateur S&R parabolique

Vente avec confirmation de l'indicateur ADX

La première stratégie que nous allons examiner intègre l'indicateur ADX. Si vous n'êtes pas familier avec cet indicateur, il s'agit d'un outil formidable pour vous aider dans vos transactions. L'indicateur Average Direction Index (ADX) est utilisé pour mesurer la force de la tendance. Ainsi, si l'ADX se déplace vers le haut, cela signifie que la tendance augmente en force et lorsque la ligne de l'indicateur se déplace vers le bas, cela signifie que la tendance perd en force.

 

ADX indicator

 

Indicateur ADX

Maintenant, un point important à noter ici est que l'indicateur ne montre pas la direction de la tendance. Ainsi, la ligne se déplaçant vers le haut signifie que la tendance augmente en force, mais pas que le prix augmente. De même, la ligne se déplaçant vers le bas signifie que la tendance perd en force, mais pas que le prix diminue.

 

adx indicator momentum trading strategy

Source: FlowBank / TradingView

 

Dans l'image ci-dessus, nous pouvons voir un graphique 30 min du FTSE 100. Remarquez comment le prix évolue d'une manière latérale atténuée au début, avec l'indicateur ADX qui évolue également de manière latérale, montrant un manque d'élan sur le marché. Cependant, lorsque le prix franchit les points bas, l'indicateur ADX augmente fortement, reflétant l'élan du marché, permettant aux vendeurs d'entrer et de capturer le mouvement descendant qui s'ensuit.

Rupture de la barre intérieure (chandelier Harami)

Cette stratégie utilise une analyse de base de l'action des prix et une compréhension de la structure du marché. Ainsi, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore plongé dans le monde de la lecture des chandeliers, nous espérons que la prochaine vous incitera à faire des recherches plus approfondies, car les chandeliers à eux seuls peuvent être un indicateur puissant de la direction que prendra le prix et sont particulièrement utiles aux traders de momentum.

L'un des modèles de chandelier les plus utiles pour les traders momentum est la rupture de la barre intérieure. Ce modèle identifie essentiellement:

 

  1. Une grande bougie initiale (qui devient la bougie extérieure)
  2. Une forme de bougie après qui reste dans la fourchette de cette bougie initiale (d'où la bougie intérieure). Notez cependant : il peut y avoir soit une bougie intérieure, soit plusieurs.
  3. Le prix franchit la fourchette de la bougie extérieure.

 

inside bar setup in trading

Source: FlowBank / TradingView

 

Appliquons cela à la vente à découvert de CFD sur indices. Ce que nous voulons, c'est que le prix franchisse un niveau de support, amorçant ainsi la tendance baissière, et que nous identifions une bougie intérieure dans laquelle le prix s'arrête, puis reprend son mouvement de baisse initial avec un nouvel élan rendu évident par la rupture. Nous pouvons vendre lorsque le prix casse les creux de la bougie extérieure.

La beauté de cette configuration est qu'elle fonctionne parfaitement sur le flux et le reflux naturel du marché. Nous identifions une phase initiale d'expansion du momentum, la vente, puis une contraction du momentum et une certaine consolidation, ce qui nous donne les bougies intérieures, puis nous entrons lorsque le prix entre dans la phase suivante d'expansion et vend à nouveau.

 

insde bar trade example

Source: FlowBank / TradingView

 

En regardant l'image ci-dessus, nous pouvons voir un excellent exemple de cette configuration en jeu.

Le prix est initialement orienté à la hausse, mais il se retourne ensuite, en cassant les derniers planchers de swing et la ligne de tendance ascendante également. À ce stade, nous cherchons à entrer dans des positions courtes pour capturer la vente. Dans le rectangle, vous pouvez alors voir que la vente s'interrompt et que le prix forme une barre intérieure parfaite avec deux bougies intérieures avant de s'effondrer sur les creux des bougies extérieures, et nous pouvons alors entrer dans notre position courte.

Indicateur S&R parabolique

La dernière stratégie envisagée utilise l'indicateur S&R parabolique. Pour le momentum trading, cet indicateur est vraiment l'un des plus efficaces à utiliser et il est incroyablement simple.

L'indicateur mesure la force du momentum sur le marché et met en évidence un point de prix par lequel le prix devrait s'inverser pour confirmer un changement de momentum.

Ainsi, lorsque le prix suit une tendance à la hausse, l'indicateur S&R parabolique trace un point sous le marché par lequel le prix devrait s'inverser pour que le sentiment soit baissier. De même, si le prix a une tendance à la baisse, il tracera un point au-dessus du marché par lequel le prix doit s'inverser pour que le sentiment soit haussier. Le point de prix est mis à jour à chaque nouvelle formation de bougie.

 

parabolic s&r indicator trade example

Source: FlowBank / TradingView

 

Si les points sont au-dessus du prix du marché, cela signifie qu'il y a une tendance baissière et si les points sont en dessous du marché, cela signifie que le marché est dans une tendance haussière. Par conséquent, la façon la plus simple de trader l'indicateur, lors de la vente à découvert de CFD sur indices, est d'attendre que les points se retournent au-dessus du prix du marché, mettant en évidence une tendance baissière.

Une fois la tendance en jeu, vous pouvez alors rechercher les périodes où le momentum se contracte et le prix se consolide, et où les points se retournent sous le marché. Le déclencheur pour entrer dans la transaction est lorsque le prix passe sous les points. Les points se retournent alors au-dessus du prix du marché, confirmant la reprise de la tendance à la baisse.

Conclusion

Les stratégies discutées ici peuvent être utilisées sur toutes les échelles de temps et sur tous les indices. Veillez donc à explorer différentes combinaisons pour déterminer ce qui fonctionne le mieux pour vous.

Les périodes d'expansion du momentum peuvent être des moments très rentables pour les traders lorsqu'ils sont équipés des bons outils, mais n'oubliez pas de toujours gérer votre risque et de prendre des mesures pour identifier les bonnes conditions pour votre style de trading.



parabolic s&r trade with market structure

Source: FlowBank / TradingView

 

L'image ci-dessus montre un excellent exemple de la façon dont nous pouvons utiliser l'indicateur S&R parabolique de cette manière.

Le NASDAQ suit initialement une tendance à la hausse, soutenue par une ligne de tendance ascendante. Cependant, le prix s'inverse ensuite et se casse à travers la ligne de tendance ascendante. Nous pouvons voir que pendant la tendance haussière, l'indicateur a tracé des points sous le marché, soulignant la tendance haussière.

Après que le prix s'inverse à la baisse, l'indicateur devient baissier, avec les points se déplaçant au-dessus du marché, donnant un signal de vente à découvert.

Nous pouvons alors voir comment le prix se casse la figure avant de consolider, moment pendant lequel les points se retournent. Nous pouvons alors attendre que les points repassent au-dessus du marché lorsque le prix se casse la figure, ce qui nous donne un nouveau signal d'entrée.

Cet indicateur est également utile du point de vue de la gestion des transactions. Une transaction courte peut être maintenue sans la tentation de couvrir la transaction plus tôt ou de déplacer les stops, jusqu'à ce que les points retournent en dessous du marché.

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