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5 concepts clés pour réussir dans le trading

Il ne fait aucun doute qu'il faudra des années pour réussir à trader de manière cohérente, mais voici quelques concepts clés qui vous permettront d'établir une base solide de connaissances et de discipline. 

Que vous débutiez ou que vous négociiez sur les marchés financiers depuis des années, il vous sera utile de les explorer ou de les revisiter.

 

Voici les 5 concepts de trading que tout trader devrait connaître et maîtriser.

 

  1. Gestion des risques

Pour maximiser les gains, les opérateurs doivent d'abord s'assurer de pouvoir limiter leurs pertes afin qu'en cas de revers, elles ne pénalisent pas trop l'ensemble du portefeuille.

Le plus important pour la gestion des risques est de comprendre les pertes potentielles qui peuvent résulter des activités de négociation et de mettre en place des stratégies pour atténuer ces pertes.

Il s'agit notamment de fixer des limites d'ordre stop-loss ou des stop loss "mentaux", de se diversifier pour répartir les risques et de ne s'intéresser qu'aux opérations présentant un rapport risque/récompense élevé.

Prendre des raccourcis pour une bonne gestion des risques peut conduire à prendre trop de risques, ce qui peut entraîner des pertes inattendues.

 

  1. Analyse technique

L'historique des prix n'est pas nécessairement indicatif de l'avenir, mais il offre une perspective. L'analyse technique consiste à utiliser les données relatives aux prix et aux volumes passés pour émettre une hypothèse éclairée sur les mouvements futurs du marché. L'analyse technique peut être effectuée à l'aide de divers indicateurs techniques tels que l'indicateur de force relative (RSI) et les bandes de Bollinger.

Le tracé des lignes de tendance ou des niveaux de support et de résistance de base peut s'avérer très utile pour prédire les planchers ou les sommets dans un laps de temps donné.

Source: priceaction.com

Les traders peuvent également placer des ordres stop-loss autour de ces niveaux de résistance ou de support afin de limiter leurs pertes, ce qui constitue un outil efficace de gestion des risques.

 

  1. Analyse fondamentale

L'analyse fondamentale consiste à examiner la solidité de la logique d'investissement. Elle se concentre sur le présent et l'avenir. Il s'agit d'un concept important qui vise à éliminer l'élan et les émotions des marchés. Toutefois, les opérateurs doivent comprendre que les marchés peuvent rester irrationnels pendant de longues périodes.

En développant une compréhension aiguë de la manière dont les fondamentaux des marchés fonctionnent, les traders peuvent prendre des décisions correctes. Par exemple, pour savoir s'il faut acheter des baisses, si nous avons établi que nous sommes dans un marché haussier.

Les marchés haussiers peuvent concerner certains indices boursiers, certaines paires de devises ou même certaines matières premières. L'important est d'utiliser l'analyse fondamentale pour établir les probabilités que l'investissement prenne une certaine direction, à la hausse ou à la baisse.

 

  1. Psychologie du trading

Les émotions jouent un rôle important dans les mouvements à court terme des marchés financiers. C'est pourquoi il est important de développer une approche disciplinée de la négociation. Il s'agit notamment de fixer des objectifs clairs, d'établir une stratégie et de rester concentré.

 

  1. Dimensionnement de la position

Le concept de taille de position est essentiel pour gérer le risque, c'est-à-dire pour définir la perte potentielle si la transaction ne va pas dans la bonne direction. À long terme, une gestion prudente de la taille des positions, par exemple en limitant son portefeuille à 1 ou 2 % par opération, peut aider les opérateurs à mieux contrôler les probabilités de rendement. En particulier au début, le fait de négocier avec des positions plus petites peut aider les traders à comprendre et à acquérir de l'expérience sur les marchés.

 

Conclusion

En conclusion, ces concepts de trading devraient aider les traders à développer la bonne approche de la négociation sur les marchés financiers. Ils devraient égayer l'expérience de la négociation et améliorer les chances de succès. Chaque trader peut avoir sa propre stratégie. Par exemple, l'un d'entre eux peut se concentrer sur les mouvements à court terme en mettant l'accent sur les niveaux de support et de résistance, en utilisant le dimensionnement des positions et les stop-loss pour gérer le risque.

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