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Comment trader sur le Forex : Votre guide pour commencer à trader sur le marché des changes

 

Ce guide a pour but de vous montrer, étape par étape, comment commencer à trader sur le forex. Il fait suite à notre guide "Qu'est-ce que le Forex ? Et comment ça marche". Si vous êtes totalement novice en matière de trading sur le marché des changes, nous vous recommandons de commencer par ce guide pour en savoir plus sur le marché des changes avant de revenir à celui-ci pour apprendre à le trader. 

Choisir le bon broker Forex

Le choix d'un courtier est une première étape cruciale. Vous avez besoin d'un courtier pour avoir accès aux cours du forex et des CFD en direct et à la plateforme logicielle à partir de laquelle vous placerez les trades. Un bon courtier offre des spreads compétitifs, une plateforme de trading fiable et un bon service client. Tenez compte des éléments suivants lorsque vous choisissez un courtier.

  1. Réglementation : Assurez-vous qu'une autorité financière réputée réglemente votre courtier. Cela offre un niveau de protection en cas de litige. Si le courtier ne résout pas le problème à votre satisfaction, vous pouvez contacter l'autorité de régulation pour qu'elle intervienne. FlowBank est régulé par la BaFin en Suisse.

  2. Spreads et commissions : Les courtiers ont des structures de frais différentes. Recherchez des spreads compétitifs et des informations transparentes sur les frais. Si vous envisagez de trader très fréquemment, des spreads serrés sont très importants. Pour les traders moins fréquents, les spreads doivent être compétitifs mais ne doivent pas nécessairement être les plus serrés.

  3. Assistance à la clientèle : optez pour un courtier disposant d'une équipe d'assistance à la clientèle réactive, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, compte tenu de la nature du trading sur le marché des changes qui s'effectue 24 heures sur 24. Vous voulez savoir que vous pouvez parler ou discuter en direct avec quelqu'un lorsque vous avez un problème, en particulier avec des trades ouverts et un P&L en cours

 

 

Source: DataScienceSociety

Sélectionner la meilleure plateforme de trading

La plateforme de trading est votre portail vers le marché Forex et devrait faire partie de votre décision quant au choix du courtier, car la plupart des courtiers proposent des plateformes spécifiques à partir desquelles utiliser leurs services. La plateforme doit être : 

  • Une interface intuitive vous aidera à exécuter les trades de manière efficace.
  • Recherchez des plateformes offrant des outils graphiques avancés, plusieurs périodes de temps et une variété d'indicateurs techniques.
  • Assurez-vous que la plateforme utilise des protocoles de cryptage et de sécurité de premier ordre pour protéger vos données et vos fonds.
  • À l'ère de la mobilité, une bonne plateforme doit disposer d'une version mobile réactive ou d'une application dédiée.
  • La possibilité de trader plusieurs marchés via les CFD peut ajouter une certaine diversification nécessaire aux traders de forex.

Ouvrir un compte de trading Forex

Une fois que vous avez choisi un courtier, l'étape suivante avant d'apprendre à trader est d'ouvrir un compte. Cela implique généralement de :
  1. Fournir des informations personnelles pour vérification de l'identité.
  2. Fournir des documents, tels qu'une copie de votre passeport ou de votre permis de conduire et une facture d'électricité pour vérifier votre adresse.
  3. Choisir un type de compte en fonction de vos objectifs de trader et du montant de votre dépôt.

Cliquez  ici pour ouvrir un compte de trading FlowBank.

Comprendre les risques liés aux opérations de change

Le trading sur le marché des changes offre de nombreuses possibilités de profit, mais il comporte aussi des risques. Tout d'abord, chaque fois que vous effectuez un investissement ou que vous placez un trader, la valeur de ce que vous achetez peut aussi bien baisser qu'augmenter, ce qui signifie que vous êtes susceptible de perdre de l'argent comme d'en gagner. Le trading sur le Forex et les CFD comporte des risques spécifiques à prendre en compte : 

  • Risques liés à l'effet de levier : L'utilisation de l'effet de levier peut amplifier les profits et les pertes. Il vous permet de contrôler une position importante avec un capital relativement faible, mais il peut également amplifier vos pertes.
  • Risques de marché : La valeur des devises peut être volatile, influencée par des facteurs tels que les événements géopolitiques, les taux d'intérêt et les données économiques.
  • Risques liés à la liquidité : Bien que le marché du Forex soit très liquide, il y a des moments, en particulier pour les paires exotiques, où la liquidité peut diminuer, entraînant des dérapages. Bien que cela ne se produise pas souvent, vous devez accepter qu'à tout moment, vous puissiez temporairement ne pas être en mesure de clôturer un trader en raison des conditions du marché, ce qui peut entraîner une perte plus importante que celle que vous aviez prévue.

Pour gérer ces risques, utilisez toujours des ordres stop-loss, diversifiez votre stratégie de trading et n'investissez jamais de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Nous reviendrons sur la gestion des risques plus loin dans ce guide.

Comment approvisionner votre compte Forex

Une fois votre compte ouvert, vous devez déposer des fonds. La plupart des courtiers proposent différentes options de financement, notamment les virements bancaires, les cartes de crédit/débit et les portefeuilles électroniques tels que PayPal ou Skrill. Assurez-vous toujours que le site web du courtier utilise le cryptage SSL lorsque vous saisissez vos données financières.

L'importance de la formation au trading sur le Forex

La formation continue peut vous distinguer des traders débutants. Apprenez à trader efficacement grâce à des cours en ligne, des webinaires et des séminaires. Suivez les analyses d'experts et tenez-vous au courant de l'actualité du marché. Plus vous êtes informé, meilleures seront vos décisions de trader. Continuez à lire pour en savoir plus 

 

Comprendre les bases du trading sur le Forex

Le trading sur le marché des changes, ou opérations de change, consiste à acheter et à vendre des devises dans le but de tirer profit des fluctuations de leur valeur. 

Le marché des changes est le plus grand marché financier du monde, les devises étant tradées par paires, comme l'EUR/USD (euro/dollar américain) ou le GBP/JPY (livre sterling/yen japonais). Plongeons dans des exemples concrets pour mieux élucider les mécanismes du trading sur le forex.

Exemples de trading sur le marché des changes

Les paires de devises se composent d'une devise de base et d'une devise de cotation. Par exemple, dans la paire EUR/USD, l'EUR est la devise de base et l'USD est la devise de cotation. Le prix de la paire indique la quantité de la devise cotée nécessaire pour acheter une unité de la devise de base. 

Exemple de gain :    

Imaginez que vous pensiez que l'euro va s'apprécier par rapport au dollar. Vous décidez d'acheter (ou d'être "long" sur) la paire EUR/USD à 1,0810. Cela signifie que chaque euro coûte 1,0810 dollar.

Après une analyse approfondie et un suivi des nouvelles du marché, votre prédiction s'avère exacte. Le cours de la paire EUR/USD passe à 1,0860. Cette augmentation de 0,0050 est appelée 50 "pips". En décidant de clôturer (vendre) votre position à ce moment-là, vous avez réalisé un profit sur la différence de prix.

Source: FXTM

Un exemple de perte :  

Le trader du Forex n'est pas toujours synonyme de gains ; il y a un revers à la médaille. Supposons qu'au lieu d'augmenter comme vous l'aviez prévu, l'EURUSD baisse de 50 pips après que des nouvelles financières imprévues en provenance d'Allemagne aient provoqué une chute de la valeur de l'euro.

Si vous avez ouvert une position longue à 1,0810 et que le cours chute à 1,0760, vous avez subi une perte de 50 pips. Il est essentiel que les traders, en particulier les débutants, apprennent et utilisent des stratégies pour gérer ces risques, comme l'utilisation d'ordres stop-loss.

Effectuer sa première transaction

Effectuer son premier trade peut sembler intimidant, mais en décomposant le processus en étapes et en s'exerçant d'abord sur un compte de démonstration, on peut rapidement se sentir à l'aise.

S'entraîner aux trads à effectuer sur un compte de démonstration 

Avant de plonger dans les marchés en direct, se mettre à l'aise avec la façon de trader sur la plateforme à l'aide d'un compte de démonstration est judicieux. FlowBank propose un compte de trading démo pour permettre aux débutants d'apprendre les nuances du trader sans risquer de l'argent réel. C'est un espace sûr pour s'habituer à la plateforme et comprendre la dynamique des échanges de devises. Essentiellement, vous effectuerez des trads hypothétiques pour voir comment ils se seraient déroulés sur les marchés en temps réel. 

Sélection d'une paire de devises

Le marché du Forex s'articule autour de paires. En tant que trader, vous achetez une devise et en vendez une autre. 

Par exemple, dans la paire EUR/USD, l'EUR est la devise de base et l'USD est la devise de cotation. Pour les débutants, il est conseillé de se concentrer sur les paires majeures telles que EUR/USD, GBP/USD ou USD/JPY, car elles sont plus liquides et disposent de nombreuses informations pour l'analyse. 

DailyForex a mené une enquête auprès de plus de 3000 traders pour montrer quelles paires de devises sont les plus activement tradées. Les résultats sont les suivants : 


 

Cependant, certains traders se concentrent sur les paires croisées qui impliquent deux devises majeures mais pas l'USD comme l'EUR/GBP (Euro-Great British Pound) ou les paires exotiques impliquant des devises de plus petites économies comme l'USD/ZAR (South African Rand).

Choisissez la quantité de devises à trader

Il s'agit de déterminer la taille de votre position. Cette décision est primordiale pour gérer les risques et atteindre une rentabilité constante. Deux concepts essentiels entrent en jeu lors du choix du montant : la taille du lot et l'effet de levier.

En tant que débutant, trader un lot standard peut s'avérer plus risqué en raison de l'importance du capital requis et du potentiel de pertes plus importantes. Commencer par des mini-lots ou des micro-lots permet de se familiariser avec le marché sans exposer une trop grande partie du solde de son compte.


L'effet de levier permet aux traders de contrôler une position importante avec une fraction du capital. Bien que cela puisse amplifier les profits, cela augmente également le risque. Par exemple, avec un effet de levier de 100:1, un dépôt de 200 $ peut contrôler un trader d'une valeur de 20 000 $ (ce qui correspond à 2 mini-lots).

Comment trader à long et à court terme ? 

Sur le marché des changes, il est tout aussi facile d'être long (acheter) ou court (vendre). Les devises étant tradées par paires, vous êtes toujours acheteur d'une devise et vendeur d'une autre.

1. Acheter (long) : Si vous pensez que la devise de base va se renforcer par rapport à la devise de cotation.
2. Vendre (Short) : Si vous pensez que la devise de base va s'affaiblir par rapport à la devise de cotation.

Déterminer les prix d'entrée et de sortie

À ce stade, ne vous préoccupez pas trop du "pourquoi" vous effectuez une transaction, mais concentrez-vous sur le "comment". Vous pouvez vous permettre de vous familiariser avec le processus de trader grâce à l'environnement sans risque du compte de démonstration.


Vous pouvez entrer dans la trader au prix du marché ou attendre que le prix change avant d'entrer. Avant d'ouvrir une position, il est essentiel de déterminer des points de sortie, tant du côté des bénéfices que du côté des pertes. Il s'agit de fixer le prix auquel vous prendrez vos bénéfices et celui auquel vous réduirez vos pertes. 

L'objectif est généralement d'essayer d'obtenir une récompense (profit) supérieure au risque encouru (perte).

Source: ForexSpringBoard

Passer des ordres

Une fois que vous avez établi votre plan d'entrée et de sortie de la transaction, vous pouvez utiliser votre plateforme de trading pour passer vos ordres.

Le prix le plus simple à trader est le prix actuel du marché. Dans ce cas, vous passez un ordre au marché ou cliquez simplement sur le bouton "Acheter" pour prendre une position longue ou sur le bouton "Vendre" pour prendre une position courte sur le marché. Si vous souhaitez entrer sur le marché à un prix différent de celui qui est actuellement disponible, vous devez passer un ordre à cours limité ou un ordre stop.

Source: FXSSI

You can then place your stop loss order, which is sell stop in a long position or a buy stop in a short position. Luckily the trading platform labels it a stop loss, so there is no need to choose. The same goes for the take profit order, which is a limit order to sell in a long position or a limit order to buy in a short position.

Dimensionnement des positions et gestion des risques sur le marché des changes

Navigating the volatile waters of the Forex market requires more than just intuition and basic knowledge. A precise, calculated approach, especially when it comes to position sizing and risk management, is what often separates novice traders from seasoned experts. Let's delve deeper into these core principles. 

The crucial role of stop losses

A **Stop Loss (SL)** is perhaps one of the most invaluable tools in a trader's arsenal. Think of it as a safety net, ensuring you don't plummet too far even if you stumble. By setting a stop loss, you're essentially determining a price level at which your trade will automatically close, thus preventing further losses. 

 

Imaginez que vous tradiez la paire EUR/USD. Vous achetez en anticipant le renforcement de l'euro par rapport au dollar. Cependant, les marchés peuvent être imprévisibles. Si l'euro commence à baisser, votre SL fermera automatiquement votre trader au niveau prédéterminé, ce qui vous évitera de subir des pertes importantes. Cette automatisation élimine l'émotion de la décision, vous permettant de vous en tenir à votre plan de trader même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. 

Quel est le montant du capital à trader ?

Déterminer le montant du capital à engager sur le marché du Forex est une décision personnelle. Vous pourriez être tenté de vous lancer tête baissée, en investissant une part importante de vos économies, séduit par les récits de traders transformant des sommes modestes en fortunes. Mais n'oubliez pas que le trader du Forex, comme toute forme d'investissement, comporte des risques.

Commencez par ce que vous êtes prêt à perdre. Cela peut sembler pessimiste, mais dans le monde du trader, il s'agit d'une position pragmatique. Commencer avec un montant plus faible limite non seulement vos pertes potentielles, mais vous donne également la possibilité d'apprendre, de faire des erreurs et d'évoluer en tant que trader sans la pression de sommes importantes en jeu.

Combien risquer par trader ?

En règle générale, de nombreux traders chevronnés préconisent la règle des 1 à 2 %. En d'autres termes, vous ne devez jamais risquer plus de 1 à 2 % de votre capital sur un seul trader. En respectant ce principe, même une série de traders infructueux ne décimera pas votre compte.



Supposons, par exemple, que le solde de votre compte s'élève à 10 000 dollars. Si vous suivez la règle du 1 %, vous ne risquerez pas plus de 100 $ sur un seul trader. En limitant les risques, vous vous assurez une longévité et une durabilité sur le marché, ce qui permet à votre compte de résister aux inévitables jours de tempête. 

Rapport risque/récompense - Réduisez vos pertes : Ratio risque/récompense - Coupez vos perdants, laissez vos gagnants s'envoler !

Le ratio risque/récompense est une autre pierre angulaire d'une bonne gestion des risques. Il représente la perte potentielle (risque) par rapport au gain potentiel (récompense) sur un trader donné. Le ratio couramment recommandé est de 1:3, ce qui signifie que pour chaque dollar que vous êtes prêt à risquer, vous visez trois dollars de profit potentiel.

Par exemple, si vous fixez un stop loss à 10 pips en dessous de votre point d'entrée, vous pouvez fixer votre take profit (ou prix cible) à 30 pips au-dessus de votre point d'entrée. De cette façon, même si vous avez plus de trades perdants que de trades gagnants, les profits potentiels de vos gagnants peuvent compenser et surpasser les pertes, pour finalement aboutir à un solde positif.

Par essence, la gestion des risques sur le Forex ne consiste pas seulement à éviter les pertes, mais aussi à optimiser les gains potentiels. En planifiant méticuleusement vos entrées, en fixant des stop loss diligents et en adhérant aux principes des ratios risque/récompense, vous vous positionnez pour croître et prospérer dans le monde du trading sur le Forex.

Analyse du trading sur le marché des changes

Pour prospérer sur le marché du Forex, les traders s'appuient sur une analyse méticuleuse. Cette analyse constitue l'épine dorsale de la prise de décision, offrant un aperçu des comportements passés du marché, des états actuels du marché et des tendances futures potentielles. En règle générale, les deux formes d'analyse prédominantes sur le marché des changes sont l'analyse technique et l'analyse fondamentale.

La différence entre l'analyse technique et l'analyse fondamentale

À la base, l'analyse technique se concentre sur les données relatives aux prix et aux volumes, interprétant les mouvements de prix historiques afin de prédire le comportement futur du marché. Elle part du principe que toutes les informations sur le marché et les mouvements futurs potentiels sont déjà pris en compte dans le prix. 

En revanche, l'analyse fondamentale prend en compte les causes sous-jacentes, telles que les forces économiques, sociales et politiques qui déterminent l'offre et la demande de devises. Elle cherche à comprendre la valeur intrinsèque d'un actif et les facteurs externes qui l'affectent.

Introduction à l'analyse technique

L'analyse technique part du principe que l'histoire a tendance à se répéter. En étudiant les modèles de prix historiques et les tendances du marché, les traders pensent pouvoir prévoir les mouvements de prix futurs. 

Les trois outils les plus importants de l'analyse technique sont :

1. Analyse des tendances : il s'agit d'identifier la direction du marché. Un marché peut être orienté à la hausse (haussier), à la baisse (baissier) ou se déplacer latéralement (dans une fourchette).

2. Support et résistance : il s'agit des niveaux où le prix du marché semble rebondir. Le support représente un niveau de prix inférieur au prix actuel où la devise a tendance à trouver un intérêt acheteur, tandis que la résistance est un niveau supérieur au prix actuel où l'intérêt vendeur peut augmenter.

3. Modèles de chandeliers : Il s'agit de modèles spécifiques créés par les mouvements de prix d'un actif sur un graphique. Reconnaître ces figures peut donner des indications sur les mouvements futurs potentiels du marché. Par exemple, des figures telles que "Doji" ou "Hammer" peuvent indiquer un renversement potentiel de la tendance.

Introduction à l'analyse fondamentale


Analyser les données et les nouvelles économiques :

Les indicateurs économiques tels que la croissance du PIB, les taux d'intérêt, les taux d'inflation et les taux de chômage permettent aux opérateurs de prendre le pouls de la santé économique d'un pays. 

Les communiqués économiques prévus, comme les procès-verbaux des banques centrales ou les rapports sur l'emploi, peuvent entraîner une forte volatilité du marché. Garder un œil sur les calendriers économiques peut donc s'avérer crucial pour les traders. Certains des calendriers économiques les plus populaires peuvent être consultés à l'adresse suivante : :

Investing.com
FXStreet.com
ForexFactory.com


Utiliser l'analyse fondamentale pour prendre des décisions de trader : 

Lorsqu'ils emploient l'analyse fondamentale dans leurs décisions de trader, en particulier autour de la publication de données économiques, les traders suivent généralement l'une des trois approches suivantes :

Prédire les données avant leur publication :

Avantages :


Récompense potentielle plus élevée : si vous anticipez correctement les données et la réaction du marché, les récompenses potentielles peuvent être importantes en raison de l'entrée précoce.

Avantage en termes de positionnement : le fait d'être en avance vous permet de sécuriser une position qui pourrait devenir encombrée une fois les données publiées.


Inconvénients :

Risque plus élevé : Prédire les données économiques est un défi, et se tromper peut entraîner des pertes substantielles, en particulier si le marché évolue violemment à l'encontre de la direction anticipée.

Nature spéculative : cette approche est intrinsèquement spéculative puisqu'elle repose sur des prédictions plutôt que sur des informations concrètes.

Attendre les données et évaluer leur importance :

Avantages :


Prise de décision éclairée : Trader après la publication permet aux traders de prendre des décisions basées sur des données réelles plutôt que sur des spéculations.

Réduction du risque de volatilité : en attendant que la réaction initiale du marché s'atténue, les traders peuvent éviter les périodes les plus volatiles.

Inconvénients :

Opportunités manquées : Les mouvements de prix les plus importants se produisent souvent immédiatement après la publication des données. Attendre peut signifier manquer une partie de ces mouvements.

Traders encombrés : Entrer sur le marché après la publication des données peut signifier être confronté à de nombreux autres traders qui ont tiré des conclusions similaires des données, ce qui rend les positions plus concurrentielles et potentiellement moins rentables.

En résumé, chacune de ces approches présente des avantages et des inconvénients. La meilleure stratégie dépend souvent de la tolérance au risque, du style de trading et de l'expérience du trader.


Introduction au sentiment du marché

Le sentiment du marché est l'"humeur" ou l'attitude dominante des traders à l'égard du marché. Ce sentiment influence profondément la manière dont les nouvelles et les données sont perçues et peut même dicter la durée et la force des tendances du marché.

Dans des conditions fortement haussières :
- L'optimisme dominant conduit les opérateurs à écarter les indicateurs baissiers, en se concentrant plutôt sur les récits positifs.
- Toute nouvelle haussière a tendance à être surestimée, ce qui propulse le marché à la hausse.
- Alimentés par une positivité débordante, les marchés haussiers peuvent rester dans une tendance haussière plus longtemps que prévu, défiant les indicateurs traditionnels de surévaluation.

À l'inverse, lors de périodes baissières prononcées :
- Un pessimisme omniprésent pousse les opérateurs à négliger les indicateurs haussiers et à se concentrer davantage sur les résultats négatifs.
- Toute nouvelle baissière est susceptible d'aggraver la chute du marché.
- Le sentiment négatif qui prévaut peut amener les marchés baissiers à poursuivre leur déclin pendant de longues périodes, souvent plus longtemps que ce que les données fondamentales pourraient suggérer.

Toutefois, les extrêmes du sentiment signalent des inflexions potentielles du marché. Lorsque le sentiment haussier est excessivement étendu, indiquant que presque tout le monde est optimiste, le marché est vulnérable. À ce stade, même des nouvelles négatives mineures peuvent déclencher des baisses importantes. À l'inverse, lorsque le sentiment baissier sature le marché, la moindre nouvelle positive peut provoquer de fortes hausses.

À ces moments extrêmes, les outils d'analyse technique tels que les niveaux de soutien et de résistance deviennent cruciaux. Dans un contexte fortement haussier, de solides niveaux de résistance peuvent se maintenir et potentiellement marquer un sommet. De même, dans des conditions profondément baissières, des niveaux de soutien robustes peuvent s'avérer résistants et indiquer un creux de marché.

Stratégies de trading sur le Forex

Pour réaliser régulièrement des bénéfices, les traders doivent disposer d'une feuille de route, c'est-à-dire d'une stratégie. Voici une plongée en profondeur dans l'importance des stratégies et un aperçu de quelques-unes d'entre elles :

Une stratégie bien définie fournit une approche cohérente, garantissant que les traders ne prennent pas de décisions impulsives basées sur les émotions. Elle dicte les règles d'entrée, de sortie et de stop-loss, minimisant ainsi les pertes potentielles. L'existence d'une stratégie permet aux traders de revoir et d'adapter leur approche en fonction de leurs performances passées.


Comment choisir la bonne stratégie ?

Le choix d'une stratégie dépend de votre niveau d'expérience, de votre tolérance au risque, du temps dont vous disposez, de vos préférences en matière d'analyse de marché et de vos objectifs de trading. Il est essentiel de tester toute stratégie à l'aide de données historiques et de commencer par un compte de démonstration avant de passer à l'action.

Voici un aperçu de quelques-unes des stratégies de trader les plus connues :

Stratégie de trader en tendance
Les traders de tendance cherchent à tirer parti de la dynamique des prix en suivant la direction générale du marché. Ils achètent dans les marchés haussiers et vendent dans les marchés baissiers, pensant que la tendance va se poursuivre.

Stratégie de trading en fourchette
Les traders identifient les paires de devises qui se négocient dans une fourchette spécifique et tirent parti de leurs mouvements prévisibles, en achetant aux niveaux de soutien et en vendant aux niveaux de résistance.

Stratégie de rupture
Les traders recherchent des mouvements de prix significatifs à partir de niveaux de résistance ou de soutien définis. Une cassure indique un mouvement potentiel continu dans cette direction.

Stratégie de trading de position
Cette approche à long terme consiste à maintenir les trads pendant des semaines, voire des mois. Les traders fondent leurs décisions sur une analyse fondamentale et technique approfondie.

Stratégie de day trading
Cette stratégie s'adresse à ceux qui préfèrent clôturer leurs transactions avant la fin de la journée de négociation, en veillant à ce qu'aucune position ouverte ne subsiste pendant la nuit. Cette stratégie exige une compréhension approfondie de l'évolution des prix intrajournaliers.

Stratégie de scalping
Stratégie à haute fréquence, le scalping consiste à effectuer de nombreuses petites transactions tout au long de la journée, en tirant parti des mouvements de prix minimes. Elle nécessite une prise de décision et une exécution rapides.

Stratégie de swing trading
Les traders qui pratiquent le swing exploitent les "swings" ou oscillations de prix. Ils conservent des positions pendant plusieurs jours, profitant des fluctuations attendues du marché à la hausse ou à la baisse.

Stratégie du "carry trade
Les traders cherchent à tirer profit de la différence de taux d'intérêt entre deux devises. Ils achètent une devise dont le taux d'intérêt est plus élevé et vendent une devise dont le taux d'intérêt est plus bas, gagnant ainsi le différentiel.

Stratégie de news trading 
Les négociants en informations tirent parti des mouvements du marché résultant de la publication d'informations importantes. Il est essentiel de réagir rapidement et de comprendre les implications des nouvelles sur les paires de devises.

Stratégie de trading sur l'action des prix
Les traders en action sur les prix s'appuient sur les données historiques des prix et sur les graphiques en temps réel pour prendre leurs décisions de trader, en laissant de côté les indicateurs traditionnels.

La plupart des traders forex utilisent un mélange des stratégies ci-dessus. Par exemple, trader les tendances sur un graphique de 30 minutes est une forme de day trading ou trader les cassures sur un graphique de 5 minutes est un type de scalping.

Utilisation de robots de trading sur le Forex (trading algorithmique)

Les stratégies précédemment évoquées peuvent être abordées de deux manières principales : le trading discrétionnaire, où les décisions sont prises au cas par cas, et le trading systématique, qui s'appuie sur des règles prédéfinies et peut être automatisé. 

L'une des avancées les plus notables en matière de trading systématique sur le forex est l'utilisation de robots de trading ou de trading algorithmique. Une plateforme populaire pour ce type de trader est MetaTrader, qui permet aux traders de déployer des conseillers experts (EA) pour automatiser leurs stratégies.


Qu'est-ce qu'un robot de trading Forex ?

Les robots de trading Forex sont des logiciels qui exécutent automatiquement des traders en fonction de critères prédéterminés. Ces robots sont conçus pour supprimer l'élément psychologique du trader, qui peut souvent nuire à la réussite.

Avantages de l'utilisation de robots de trading

1. Les robots fonctionnent sur la base d'algorithmes, ce qui garantit que les traders sont exécutés comme prévu, sans interférence émotionnelle.
2. Les algorithmes peuvent traiter de grandes quantités de données et exécuter des trads en quelques millisecondes, bien plus rapidement qu'un trader humain.
3. Les marchés ne dorment jamais, et avec les robots de trading, votre activité de trading non plus. Ils peuvent fonctionner en continu, tirant parti des opportunités même lorsque vous êtes absent.


Défis liés à l'utilisation des robots de trading

1. Les problèmes de logiciel et de matériel peuvent conduire à des opportunités manquées ou même à des trads involontaires.
2. Il existe un risque de créer un EA qui fonctionne parfaitement avec des données historiques, mais dont les performances sont médiocres dans le cadre d'un trading en temps réel.
3. Si les algorithmes sont excellents pour suivre les règles, ils ne peuvent pas interpréter les données qualitatives ou les événements inattendus du marché comme le ferait un être humain.


MetaTrader et les conseillers experts (EA)

MetaTrader, en particulier ses quatrième et cinquième versions (MT4 et MT5), est une plateforme privilégiée pour le trader sur le marché des changes en raison de son interface conviviale et de la possibilité d'utiliser des EA. 

Les EA peuvent être conçus sur mesure pour s'adapter à n'importe quelle stratégie de trading, qu'il s'agisse de trading de tendance, de scalping ou de l'une des stratégies précédemment mentionnées. Avant de déployer un EA, MetaTrader permet d'effectuer un backtesting à l'aide de données historiques, ce qui donne un aperçu de la manière dont une stratégie pourrait fonctionner dans des conditions de marché réelles.

L'importance du suivi de vos transactions

Tout parcours réussi nécessite une réflexion et une évaluation périodiques, et le trading sur le marché des changes ne fait pas exception à la règle. L'évaluation continue aide les traders à reconnaître leurs points forts et à identifier les domaines dans lesquels ils peuvent s'améliorer.

Tirer les leçons des erreurs : en documentant chaque trade, vous pouvez analyser les erreurs et éviter de les répéter.
Identifier les schémas : le suivi vous permet de remarquer des schémas dans vos habitudes de trader, ce qui peut s'avérer crucial pour affiner votre stratégie.
Responsabilité : l'enregistrement des trades vous permet de rester responsable et de vous engager dans votre plan de trading.


Indicateurs clés pour surveiller vos performances : 
Bénéfice net : une mesure évidente mais essentielle, qui indique le bénéfice total après déduction des pertes et des coûts. En fin de compte, ce chiffre doit être positif, sinon l'entreprise n'en vaut pas la peine. Cependant, il est important de ne pas se limiter à ce chiffre, car il ne vous donne pas suffisamment d'informations pour prendre des décisions éclairées.

 

  • Le ratio risque-récompense : il mesure le bénéfice potentiel d'un trader par rapport à la perte potentielle. Idéalement, si vous suivez correctement votre système, ce chiffre devrait être proche du suivant sur la liste.
  • Bénéfice moyen par transaction : il est calculé en additionnant tous vos profits et toutes vos pertes et en les divisant par le nombre de transactions. Ce calcul vous permet d'évaluer la rentabilité de votre stratégie de trader.
  • Le drawdown : il met en évidence la baisse de votre compte entre son point culminant et son point le plus bas. Il est difficile, financièrement et émotionnellement, de se remettre d'une baisse importante, c'est pourquoi un système robuste doit éviter les baisses importantes. En règle générale, il ne faut pas dépasser 30 %. conditions.

Psychologie du trading

La psychologie du trading fait référence aux émotions et à l'état d'esprit qui influencent les décisions du trader. La constitution psychologique d'un trader peut jouer un rôle aussi important dans la réussite des opérations que n'importe quelle stratégie ou analyse.

Éviter le trader émotionnel

Le trader émotionnel prend souvent des décisions impulsives qui s'écartent d'une stratégie bien pensée. Il est essentiel de maîtriser les émotions telles que la peur et la cupidité. 


Le rôle de la psychologie du trader

En tant que trader, vous devez perfectionner certaines compétences que vous avez peut-être réussi à ne pas utiliser dans votre carrière ou dans d'autres aspects de votre vie. L'un des grands avantages du trader est qu'il vous oblige à apprendre à vous connaître - vos forces et vos faiblesses. Il n'y a rien de tel que de voir son argent durement gagné monter et descendre en temps réel pour voir de quoi on est vraiment capable ! Voici les principales compétences requises :


  1. Discipline : le maintien d'une approche disciplinée vous permet de respecter votre stratégie, même en cas de volatilité des marchés.
  2. Patience : tous les moments ne sont pas propices au trading. Reconnaître et attendre les bonnes opportunités est un trait psychologique essentiel.
  3. Confiance : il est essentiel d'avoir confiance en ses décisions, tout en étant prêt à apprendre de ses erreurs.
  4. Tolérance au risque : comprendre sa tolérance personnelle au risque et ne pas trader au-delà de celle-ci permet de ne pas prendre de décisions hâtives dans des situations stressantes.

Reconnaître l'importance de l'évaluation de ses performances de trading et comprendre les subtilités de la psychologie du trading peut propulser les traders de la médiocrité au succès constant.

Où apprendre le Forex et obtenir de l'aide

Les nouveaux traders qui se lancent dans l'aventure du forex devraient envisager de tirer parti d'une myriade de ressources disponibles pour parfaire leurs compétences. 

Les plateformes en ligne offrent une pléthore de matériel éducatif allant des webinaires aux tutoriels, en passant par les livres électroniques adaptés à tous les niveaux d'expertise. Les forums, tels que BabyPips et Forex Factory, sont des communautés inestimables où les traders partagent leurs expériences, discutent des tendances du marché et offrent des conseils. En outre, la recherche d'un mentor auprès de traders chevronnés ou l'inscription à des cours structurés peuvent offrir des expériences d'apprentissage ciblées. 

Le paysage financier évoluant sans cesse, la formation continue reste primordiale pour une réussite durable dans le trading sur le forex.

Félicitations, vous devriez maintenant vous sentir beaucoup plus informé sur le trading du forex ! Ouvrez un compte FlowBank gratuit pour mettre en pratique vos connaissances.

Frequently asked questions (FAQs)

Nouveaux traders : qu'est-ce que le trading sur le marché des changes ?
Le trading sur le Forex, également connu sous le nom de trading sur le marché des changes, consiste à acheter et à vendre des devises sur le marché des changes dans le but de réaliser un profit. Il s'agit du plus grand marché financier au monde, avec un volume de transactions quotidien dépassant les 6 000 milliards de dollars.

Comment fonctionne le trading sur le marché des changes ?
Le marché des changes fonctionne comme un marché décentralisé, ce qui signifie qu'il n'existe pas de bourse centrale où les devises sont négociées. Au lieu de cela, les devises sont négociées électroniquement de gré à gré (OTC), ce qui signifie que toutes les transactions s'effectuent par le biais de réseaux informatiques. Les traders spéculent sur l'orientation future des prix des devises et effectuent des transactions sur la base de ces spéculations.

Le trading sur le marché des changes est-il difficile ?
Le trading sur le marché des changes peut être complexe et nécessite une compréhension approfondie du marché. Cependant, avec une formation, des outils et une pratique appropriés, les traders peuvent développer les compétences nécessaires pour naviguer efficacement sur ce marché.

Puis-je retirer mes fonds à tout moment ?
Oui, vous pouvez généralement retirer vos fonds de votre compte de trading à tout moment, tant que les fonds ne sont pas utilisés comme marge pour un trader ouvert. Toutefois, les délais et les méthodes de retrait peuvent varier en fonction du courtier et de la méthode de retrait choisie.

Quels sont les différents types de trader sur le Forex ?
Les principaux types de trader sur le marché des changes sont les trader au comptant, les trader à terme et les trader à terme. Les opérations au comptant sont des transactions instantanées, les opérations à terme impliquent une date future et les opérations à terme sont des contrats qui spécifient un prix et une date de vente ou d'achat.

Quels sont les risques liés au trading sur le marché des changes ?
Le trading sur le marché des changes comporte plusieurs risques, notamment le risque de marché (la possibilité que le marché évolue à l'encontre de votre position), le risque d'effet de levier (pertes potentielles amplifiées en raison de l'utilisation de fonds empruntés) et les risques opérationnels (liés aux défaillances techniques, aux défauts de paiement des courtiers, etc.)

Comment puis-je commencer à trader sur le marché des changes ?
Pour commencer à trader sur le forex, vous devrez d'abord choisir un courtier réputé, ouvrir un compte de trading, déposer des fonds, puis vous familiariser avec la plateforme de trading. Il est également recommandé de commencer par un compte de démonstration pour s'entraîner sans risquer de l'argent réel.

Quelles sont les meilleures stratégies de trading sur le marché des changes ?
La meilleure stratégie varie en fonction des objectifs individuels, de la tolérance au risque et des conditions du marché. Les stratégies populaires comprennent le trading de tendance, le scalping, le swing trading, le trading de position et le trading basé sur les nouvelles.

Quels sont les meilleurs outils et plateformes de trading sur le Forex ?
Les plateformes de trading forex populaires comprennent MetaTrader 4 et MetaTrader 5. FlowBank dispose de sa propre application et d'une plateforme de trader professionnelle appelée FlowBank Pro. Les outils essentiels pour les traders vont des outils d'analyse technique comme les graphiques et les indicateurs aux outils fondamentaux comme les calendriers économiques et les flux d'informations.

Comment puis-je en apprendre plus sur le trading du forex ?
Vous pouvez en apprendre davantage sur le trading du forex en consultant la section Learn du site web de FlowBank, en lisant des articles sur le blog de FlowBank et en assistant à des webinaires en ligne, en lisant des livres sur le forex, en rejoignant des forums et en suivant des cours en ligne.

Comment puis-je devenir un trader Forex performant ?
Le succès dans le trading du forex exige un apprentissage continu, de la pratique et l'affinement de la stratégie. Disposer d'un plan de trader bien défini, gérer efficacement les risques et comprendre la psychologie du marché sont également des éléments essentiels. En fin de compte, rien ne remplace l'expérience et c'est en forgeant qu'on devient forgeron !

Qu'est-ce qu'un plan de trading ?
Un plan de trading est une approche structurée détaillant comment et quand trader. Il comprend des stratégies d'entrée et de sortie, des règles de gestion des risques et des critères d'évaluation des performances des traders.

Qu'est-ce que la gestion des risques ?
La gestion des risques dans le cadre du trading sur le marché des changes consiste à identifier, évaluer et atténuer les pertes potentielles. Elle comprend la mise en place d'ordres stop-loss, la détermination de la taille des positions en fonction de votre tolérance au risque et la diversification de vos traders afin d'éviter une exposition excessive à une seule position.

 

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Forex Trading FAQ

Getting Started in Forex Trading

Is forex trading suitable for beginners?

Yes, forex trading is suitable for beginners with the right education and careful risk management. Beginners can make use of a demo trading account before opting to use real money.

How much capital do I need to start forex trading?

There's no definitive answer because it depends on your available capital and risk tolerance. $200, $500 or $1000 are popular starting points.

What are the trading hours for the forex market?

The forex market is open 24 hours a day, five days a week, from Sunday at 5 PM EST to Friday at 4 PM EST.

Can I trade forex on mobile devices?

Yes, FlowBank offers mobile trading platforms available on Apple iOS and Google Play. 

Do I need to have previous trading experience to be successful in forex trading?

Previous experience in other markets like stocks can be beneficial, but it's not necessary. Many successful forex traders started with no experience.

Forex Trading Mechanics

What is the spread in forex trading?

The spread is the difference between the buy price and the sell price of a forex pair.

What is a lot in forex?

A lot is the standard unit size of a transaction. One standard lot is 100,000 units of the base currency.

What is leverage in forex?

Leverage is a tool that allows you to trade larger amounts than your account balance using a financial arrangement with your broker.

What is margin in forex?

Margin is the amount of money needed in your account to maintain an open leveraged position.

What is a pip in forex?

A pip is a unit of measurement for currency movement and is the fourth decimal place in most currency pairs.

What are gaps in forex trading?

Gaps are points in a market where no trading activity has taken place, leaving a literal gap in the price chart.

How much money is traded daily?

Over $6.6 trillion is traded daily in the forex market.

Who regulates the forex market?

The forex market is regulated by financial authorities worldwide. FlowBank is regulated by the Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA). Other regulators include the Financial Conduct Authority (FCA) in the UK, the Securities and Exchange Commission (SEC) in the US.

Orders, Risk Management, and Analysis

What is the difference between a market order and a limit order?

A market order is executed immediately at the next available market price. A limit order is executed at a specified price or better.

How can I manage my risk in forex trading?

Setting a stop-loss order and limiting leverage by correct position sizing is the best ways to manage risk.

What types of analysis can I use to make trading decisions?

The two main types are technical analysis (examining price charts and trends) and fundamental analysis (examining economic indicators).

Forex Trading Costs and Account Management

What are the fees and costs associated with forex trading?

Costs can include spreads, commissions, overnight financing, and inactivity fees.

How can I withdraw funds from my Forex trading account?

You can usually withdraw funds through the same method you used to deposit, such as bank transfer or debit/credit card. Your broker's platform will guide you through the process.

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